玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于重大經(jīng)營風(fēng)險情況審計整改情況的公告?
對玉林市審計局出具的《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司重大經(jīng)營風(fēng)險情況審計報告》反映的問題，玉林城投集團(tuán)高度重視，就存在問題進(jìn)行了積極整改。審計報告指出問題共24個，目前已完成整改6個，持續(xù)整改中18個?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
一、關(guān)于“有息債務(wù)144334.22萬元融資利率較高，增大企業(yè)融資成本”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)已擬定了債務(wù)壓降及成本壓降方案，并報送市金融辦。2022年至2023年高息非標(biāo)債務(wù)已壓降了約60％，下一步我集團(tuán)將積極探索新型融資渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通，加快完成剩余債務(wù)的展期、置換。
二、關(guān)于“子企業(yè)違規(guī)擔(dān)保，涉及債務(wù)風(fēng)險金額114400萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)已致函玉林聯(lián)創(chuàng)投資開發(fā)有限公司，要求其提供反擔(dān)保措施或者解除連帶擔(dān)保責(zé)任。同時，積極協(xié)調(diào)玉林龍騰投資有限公司提供反擔(dān)保措施或者解除連帶擔(dān)保責(zé)任。
三、關(guān)于“未按規(guī)定使用企業(yè)專項債券資金，涉及金額10200萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)將建立健全企業(yè)專項債券資金相關(guān)管理制度，嚴(yán)管資金用途，確保企業(yè)專項債券資金依法依規(guī)使用，及按照企業(yè)債券所籌資金批準(zhǔn)的用途使用。
四、關(guān)于“大額其他應(yīng)收款長期掛賬，涉及金額186763.71萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)擬從國資委新劃撥注入我集團(tuán)的部分資產(chǎn)抵償該其他應(yīng)收款，以減少掛賬。
五、關(guān)于“應(yīng)收未收借款，涉及金額共計16044.68萬元?！眴栴}。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)已多次向市政府匯報，請求協(xié)調(diào)交旅集團(tuán)還款并多次致函玉林交旅集團(tuán)催促償還借款、利息及違約金；2023年11月23日，已與玉林交旅集團(tuán)簽訂了借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，明確了利率及違約金等。
六、關(guān)于“涉訴應(yīng)收未收借款、貨款，涉及金額共計6814.42萬元”問題。
持續(xù)整改中。宏業(yè)公司勝訴未收回31.67萬元，已向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行并委托律師事務(wù)所對被執(zhí)行人進(jìn)行財產(chǎn)線索查詢；金品公司截至目前已收回貨款金額18.01萬元，剩余貨款358.19萬元已向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行并委托律師事務(wù)所對被執(zhí)行人進(jìn)行財產(chǎn)線索查詢；恒大項目目前進(jìn)一步跟蹤訴訟進(jìn)度中。
七、關(guān)于“應(yīng)付未付政府專項債券利息及手續(xù)費(fèi)，涉及金額486.42萬元”問題。
持續(xù)整改中。已發(fā)文請市財政安排資金支付。
八、關(guān)于“應(yīng)繳未繳國有資本經(jīng)營收益，涉及金額492.22萬元?！眴栴}
持續(xù)整改中。待資金落實后支付。
九、關(guān)于“虛假貿(mào)易，涉及資金風(fēng)險金額11000萬元”問題。
已完成整改。通過加強(qiáng)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，今后我集團(tuán)將高度重視貿(mào)易問題，規(guī)范貿(mào)易行為，杜絕虛假貿(mào)易和空轉(zhuǎn)貿(mào)易的發(fā)生，管住生產(chǎn)經(jīng)營重大風(fēng)險點(diǎn)。
十、關(guān)于“部分政府專項債券項目收入未達(dá)預(yù)期，存在償債風(fēng)險”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)將繼續(xù)加強(qiáng)銷售措施，促進(jìn)玉林市火車站片區(qū)棚戶區(qū)改造項目的房屋銷售。
十一、關(guān)于“立體停車樓項目營業(yè)收入低于預(yù)期”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)通過調(diào)整，降低了運(yùn)營成本；增加附屬設(shè)施、廣告位租賃以及推出夜間停車方案等措施以提高運(yùn)營收入；同時，繼續(xù)爭取向市發(fā)改委申請按原審批方案調(diào)整停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以實現(xiàn)預(yù)期收益。
十二、關(guān)于“部分下屬企業(yè)經(jīng)營效益差，形成經(jīng)營風(fēng)險”。問題。
持續(xù)整改中。一是根據(jù)市委市政府工作部署，積極拓展新業(yè)務(wù)，增加企業(yè)新創(chuàng)收及營收增長點(diǎn)；二是完善優(yōu)化集團(tuán)集中采購管理辦法，建立健全集采數(shù)據(jù)庫，嚴(yán)控內(nèi)部采購工作，降低企業(yè)生產(chǎn)成本；三是優(yōu)化內(nèi)部管理流程，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗提升企業(yè)核心競爭力，爭取整改期限前使虧損企業(yè)扭虧為盈，提升我集團(tuán)整體運(yùn)營效率，使國有資產(chǎn)保值增值
十三、關(guān)于“采購管理不到位。采購過程存在投標(biāo)人串通投標(biāo)、評標(biāo)專家未按規(guī)定評標(biāo)、多家中標(biāo)單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系”問題。
已完成整改。我集團(tuán)已組織召開專題會議學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高規(guī)范采購的意識與水平，進(jìn)一步明確加強(qiáng)采購管理的具體措施及要求；把招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)廣西新宇建設(shè)項目管理有限公司上報集團(tuán)運(yùn)管部將其列入采購供應(yīng)商黑名單，不再合作；對本次入圍合作的供應(yīng)商兩年內(nèi)不再合作；今后在招標(biāo)采購文件中要求對投標(biāo)人資格進(jìn)行核查，避免再出現(xiàn)此類情況。
十四、關(guān)于“自主詢價項目供應(yīng)商選擇不當(dāng)”問題。
已完成整改。發(fā)現(xiàn)問題后，宏業(yè)公司立即停止了與該供應(yīng)商的合作。根據(jù)修訂的《采購管理辦法》開展業(yè)務(wù)，后續(xù)未發(fā)現(xiàn)中標(biāo)公司和參與報價公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況。今后在招標(biāo)采購文件中要明確規(guī)定審核查詢投標(biāo)人（報價供應(yīng)商）企業(yè)基本信息，避免出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)投標(biāo)中標(biāo)情況。
十五、關(guān)于“管理不到位受處理處罰，造成資金損失44.6萬元”問題。
已完成整改。我集團(tuán)已制定《日?？己藢嵤┘?xì)則》，今后嚴(yán)格按照細(xì)則要求，對違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，致使企業(yè)發(fā)生國有資產(chǎn)損失的情形進(jìn)行考核，加強(qiáng)工程項目和子公司管理，避免因管理不到位造成的國有資產(chǎn)損失?，F(xiàn)已對涉及的責(zé)任人員進(jìn)行了通報處罰。
十六、關(guān)于“侵占業(yè)主權(quán)益，使用業(yè)主繳存的水電周轉(zhuǎn)金支付公司應(yīng)繳的水電費(fèi)、電損費(fèi)等費(fèi)用”問題。
持續(xù)整改中。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月份完成了服務(wù)部和各園區(qū)服務(wù)處2020年-2023年的水電費(fèi)繳交補(bǔ)記帳工作，2020年前的水電費(fèi)目前已完成計算工作，正在補(bǔ)記賬憑證，計劃2024年4月底前全部完成補(bǔ)賬工作。
十七、關(guān)于“未按規(guī)定向業(yè)主收取費(fèi)用，涉及金額38.89萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團(tuán)已責(zé)令商鋪租戶第一時間整改線路并已追回電費(fèi)差額?，F(xiàn)金桂麗灣已對應(yīng)交電損的總電量數(shù)的數(shù)據(jù)核算工作進(jìn)行反復(fù)審核，并保存好原始表底及提現(xiàn)修改痕跡，精確核算避免出現(xiàn)錯漏。從2024年1月1日開始停收商鋪抄表充卡服務(wù)費(fèi)，之前已收取部分全部清退，全部轉(zhuǎn)為水電公攤預(yù)存款?，F(xiàn)已清算完畢，并預(yù)計在今年4月份內(nèi)全部完成轉(zhuǎn)存工作。
十八、關(guān)于“未規(guī)范管理業(yè)主繳納的物業(yè)專項維修資金”問題。
持續(xù)整改中。翠竹園電梯維修費(fèi)在園區(qū)在進(jìn)行維修征詢業(yè)主意見公示時，已按受益分?jǐn)傇瓌t，公示維修費(fèi)用是由9棟68戶業(yè)主分?jǐn)?，并原已從該棟維修資金中列支。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月已開設(shè)了獨(dú)立專項維修資金專戶，維修資金收支和賬戶金額的存款利息在獨(dú)立賬戶體現(xiàn)。
十九、關(guān)于“將未竣工驗收項目交付使用”問題。
持續(xù)整改中。繼續(xù)督促項目施工單位完成現(xiàn)場整改工作并及時提交竣工資料后組織竣工驗收。
二十、關(guān)于“清蓮苑項目未及時結(jié)算、決算”問題。
持續(xù)整改中。繼續(xù)督促施工單位及時提交完整的結(jié)算資料后開展結(jié)算工作。
二十一、關(guān)于“內(nèi)部審計監(jiān)督工作不規(guī)范”問題。
持續(xù)整改中。2023年已編制年度審計工作計劃并報集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人簽批后實施；已組織學(xué)習(xí)《廣西壯族自治區(qū)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（廣西壯族自治區(qū)人民政府令 第138號），進(jìn)一步提高內(nèi)部審計監(jiān)督工作的規(guī)范性與水平。后續(xù)將制定內(nèi)部審計制度，明確加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督的具體措施及要求，今后將嚴(yán)格按照制度，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。
二十二、關(guān)于“未按照招標(biāo)文件簽訂合同”問題。
已完成整改。在審計期間金桂公司已與廣西玉林城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司簽訂了正確的合同。
二十三、關(guān)于“部分二級子企業(yè)制度不完善”問題。
已完成整改。自來水公司已修訂完善《財務(wù)管理制度》，增加財務(wù)獎懲考核制度和財物安全管理制度兩個章節(jié)，今后將加強(qiáng)培訓(xùn)和教育工作，提高制度執(zhí)行力。
二十四、關(guān)于“以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題未完成整改”問題。
持續(xù)整改中。責(zé)任部門、公司已擬出進(jìn)一步的整改措施，后續(xù)將加大整改力度。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是還未整改到位的問題，我們下一步將繼續(xù)采取有力措施，扎實推進(jìn)整改落實。
玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2024年3月29日