玉林市城市建設投資集團有限公司關于重大經(jīng)營風險情況審計整改情況的公告?
對玉林市審計局出具的《玉林市城市建設投資集團有限公司重大經(jīng)營風險情況審計報告》反映的問題，玉林城投集團高度重視，就存在問題進行了積極整改。審計報告指出問題共24個，目前已完成整改6個，持續(xù)整改中18個?，F(xiàn)將整改情況公告如下：
一、關于“有息債務144334.22萬元融資利率較高，增大企業(yè)融資成本”問題。
持續(xù)整改中。我集團已擬定了債務壓降及成本壓降方案，并報送市金融辦。2022年至2023年高息非標債務已壓降了約60％，下一步我集團將積極探索新型融資渠道，進一步加強與金融機構(gòu)的溝通，加快完成剩余債務的展期、置換。
二、關于“子企業(yè)違規(guī)擔保，涉及債務風險金額114400萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團已致函玉林聯(lián)創(chuàng)投資開發(fā)有限公司，要求其提供反擔保措施或者解除連帶擔保責任。同時，積極協(xié)調(diào)玉林龍騰投資有限公司提供反擔保措施或者解除連帶擔保責任。
三、關于“未按規(guī)定使用企業(yè)專項債券資金，涉及金額10200萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團將建立健全企業(yè)專項債券資金相關管理制度，嚴管資金用途，確保企業(yè)專項債券資金依法依規(guī)使用，及按照企業(yè)債券所籌資金批準的用途使用。
四、關于“大額其他應收款長期掛賬，涉及金額186763.71萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團擬從國資委新劃撥注入我集團的部分資產(chǎn)抵償該其他應收款，以減少掛賬。
五、關于“應收未收借款，涉及金額共計16044.68萬元。”問題。
持續(xù)整改中。我集團已多次向市政府匯報，請求協(xié)調(diào)交旅集團還款并多次致函玉林交旅集團催促償還借款、利息及違約金；2023年11月23日，已與玉林交旅集團簽訂了借款協(xié)議及補充協(xié)議，明確了利率及違約金等。
六、關于“涉訴應收未收借款、貨款，涉及金額共計6814.42萬元”問題。
持續(xù)整改中。宏業(yè)公司勝訴未收回31.67萬元，已向法院申請強制執(zhí)行并委托律師事務所對被執(zhí)行人進行財產(chǎn)線索查詢；金品公司截至目前已收回貨款金額18.01萬元，剩余貨款358.19萬元已向法院申請強制執(zhí)行并委托律師事務所對被執(zhí)行人進行財產(chǎn)線索查詢；恒大項目目前進一步跟蹤訴訟進度中。
七、關于“應付未付政府專項債券利息及手續(xù)費，涉及金額486.42萬元”問題。
持續(xù)整改中。已發(fā)文請市財政安排資金支付。
八、關于“應繳未繳國有資本經(jīng)營收益，涉及金額492.22萬元。”問題
持續(xù)整改中。待資金落實后支付。
九、關于“虛假貿(mào)易，涉及資金風險金額11000萬元”問題。
已完成整改。通過加強相關文件的學習，今后我集團將高度重視貿(mào)易問題，規(guī)范貿(mào)易行為，杜絕虛假貿(mào)易和空轉(zhuǎn)貿(mào)易的發(fā)生，管住生產(chǎn)經(jīng)營重大風險點。
十、關于“部分政府專項債券項目收入未達預期，存在償債風險”問題。
持續(xù)整改中。我集團將繼續(xù)加強銷售措施，促進玉林市火車站片區(qū)棚戶區(qū)改造項目的房屋銷售。
十一、關于“立體停車樓項目營業(yè)收入低于預期”問題。
持續(xù)整改中。我集團通過調(diào)整，降低了運營成本；增加附屬設施、廣告位租賃以及推出夜間停車方案等措施以提高運營收入；同時，繼續(xù)爭取向市發(fā)改委申請按原審批方案調(diào)整停車收費標準，以實現(xiàn)預期收益。
十二、關于“部分下屬企業(yè)經(jīng)營效益差，形成經(jīng)營風險”。問題。
持續(xù)整改中。一是根據(jù)市委市政府工作部署，積極拓展新業(yè)務，增加企業(yè)新創(chuàng)收及營收增長點；二是完善優(yōu)化集團集中采購管理辦法，建立健全集采數(shù)據(jù)庫，嚴控內(nèi)部采購工作，降低企業(yè)生產(chǎn)成本；三是優(yōu)化內(nèi)部管理流程，學習借鑒先進企業(yè)管理經(jīng)驗提升企業(yè)核心競爭力，爭取整改期限前使虧損企業(yè)扭虧為盈，提升我集團整體運營效率，使國有資產(chǎn)保值增值
十三、關于“采購管理不到位。采購過程存在投標人串通投標、評標專家未按規(guī)定評標、多家中標單位存在關聯(lián)關系”問題。
已完成整改。我集團已組織召開專題會議學習，進一步提高規(guī)范采購的意識與水平，進一步明確加強采購管理的具體措施及要求；把招投標代理機構(gòu)廣西新宇建設項目管理有限公司上報集團運管部將其列入采購供應商黑名單，不再合作；對本次入圍合作的供應商兩年內(nèi)不再合作；今后在招標采購文件中要求對投標人資格進行核查，避免再出現(xiàn)此類情況。
十四、關于“自主詢價項目供應商選擇不當”問題。
已完成整改。發(fā)現(xiàn)問題后，宏業(yè)公司立即停止了與該供應商的合作。根據(jù)修訂的《采購管理辦法》開展業(yè)務，后續(xù)未發(fā)現(xiàn)中標公司和參與報價公司存在關聯(lián)關系的情況。今后在招標采購文件中要明確規(guī)定審核查詢投標人（報價供應商）企業(yè)基本信息，避免出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)投標中標情況。
十五、關于“管理不到位受處理處罰，造成資金損失44.6萬元”問題。
已完成整改。我集團已制定《日?？己藢嵤┘殑t》，今后嚴格按照細則要求，對違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門相關規(guī)章制度、企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，致使企業(yè)發(fā)生國有資產(chǎn)損失的情形進行考核，加強工程項目和子公司管理，避免因管理不到位造成的國有資產(chǎn)損失?，F(xiàn)已對涉及的責任人員進行了通報處罰。
十六、關于“侵占業(yè)主權(quán)益，使用業(yè)主繳存的水電周轉(zhuǎn)金支付公司應繳的水電費、電損費等費用”問題。
持續(xù)整改中。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月份完成了服務部和各園區(qū)服務處2020年-2023年的水電費繳交補記帳工作，2020年前的水電費目前已完成計算工作，正在補記賬憑證，計劃2024年4月底前全部完成補賬工作。
十七、關于“未按規(guī)定向業(yè)主收取費用，涉及金額38.89萬元”問題。
持續(xù)整改中。我集團已責令商鋪租戶第一時間整改線路并已追回電費差額。現(xiàn)金桂麗灣已對應交電損的總電量數(shù)的數(shù)據(jù)核算工作進行反復審核，并保存好原始表底及提現(xiàn)修改痕跡，精確核算避免出現(xiàn)錯漏。從2024年1月1日開始停收商鋪抄表充卡服務費，之前已收取部分全部清退，全部轉(zhuǎn)為水電公攤預存款?，F(xiàn)已清算完畢，并預計在今年4月份內(nèi)全部完成轉(zhuǎn)存工作。
十八、關于“未規(guī)范管理業(yè)主繳納的物業(yè)專項維修資金”問題。
持續(xù)整改中。翠竹園電梯維修費在園區(qū)在進行維修征詢業(yè)主意見公示時，已按受益分攤原則，公示維修費用是由9棟68戶業(yè)主分攤，并原已從該棟維修資金中列支。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月已開設了獨立專項維修資金專戶，維修資金收支和賬戶金額的存款利息在獨立賬戶體現(xiàn)。
十九、關于“將未竣工驗收項目交付使用”問題。
持續(xù)整改中。繼續(xù)督促項目施工單位完成現(xiàn)場整改工作并及時提交竣工資料后組織竣工驗收。
二十、關于“清蓮苑項目未及時結(jié)算、決算”問題。
持續(xù)整改中。繼續(xù)督促施工單位及時提交完整的結(jié)算資料后開展結(jié)算工作。
二十一、關于“內(nèi)部審計監(jiān)督工作不規(guī)范”問題。
持續(xù)整改中。2023年已編制年度審計工作計劃并報集團主要負責人簽批后實施；已組織學習《廣西壯族自治區(qū)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（廣西壯族自治區(qū)人民政府令 第138號），進一步提高內(nèi)部審計監(jiān)督工作的規(guī)范性與水平。后續(xù)將制定內(nèi)部審計制度，明確加強內(nèi)部審計監(jiān)督的具體措施及要求，今后將嚴格按照制度，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。
二十二、關于“未按照招標文件簽訂合同”問題。
已完成整改。在審計期間金桂公司已與廣西玉林城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院有限公司簽訂了正確的合同。
二十三、關于“部分二級子企業(yè)制度不完善”問題。
已完成整改。自來水公司已修訂完善《財務管理制度》，增加財務獎懲考核制度和財物安全管理制度兩個章節(jié)，今后將加強培訓和教育工作，提高制度執(zhí)行力。
二十四、關于“以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題未完成整改”問題。
持續(xù)整改中。責任部門、公司已擬出進一步的整改措施，后續(xù)將加大整改力度。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是還未整改到位的問題，我們下一步將繼續(xù)采取有力措施，扎實推進整改落實。
玉林市城市建設投資集團有限公司
2024年3月29日