玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于2016-2020年竣工的政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工后管理情況專項(xiàng)審計(jì)整改情況公示?
根據(jù)玉林市審計(jì)局《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2016-2020年竣工的政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工后管理情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的要求，玉林城投集團(tuán)高度重視，針對(duì)反饋的問題制定了整改方案，明確了任務(wù)分工、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位、責(zé)任部門和整改時(shí)限，迅速開展整改工作，現(xiàn)將整改情況公告如下：
（一）關(guān)于“16標(biāo)段未及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)”問題。
經(jīng)多次以電話、文函等形式對(duì)接施工單位負(fù)責(zé)人，截至目前16個(gè)標(biāo)段的施工單位仍未按竣工備案要求將竣工資料移交市城建檔案館或市質(zhì)監(jiān)站，致使竣工驗(yàn)收備案工作無法推進(jìn)。
（二）關(guān)于“31個(gè)標(biāo)段未及時(shí)辦理工程竣工價(jià)款結(jié)算”問題。
經(jīng)多次以電話、文函等形式對(duì)接施工單位負(fù)責(zé)人督促提交、補(bǔ)充完善結(jié)算資料，但由于目前31個(gè)標(biāo)段的施工單位仍在收集整理該項(xiàng)目竣工結(jié)算資料，尚未提交、或結(jié)算過程中需要補(bǔ)充相關(guān)依據(jù)證明資料，尚未完成結(jié)算工作。
（三）關(guān)于“11個(gè)項(xiàng)目未辦理項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算”問題。
目前11個(gè)項(xiàng)目中有10個(gè)項(xiàng)目未完成工程結(jié)算，玉林城投集團(tuán)正在加大結(jié)算力度或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，待結(jié)算完成后向財(cái)政部門提交竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
（四）關(guān)于“未及時(shí)支付項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)費(fèi)27.76萬元”問題。
1、南流江清灣江環(huán)境綜合治理工程——南流江兩岸步道工程設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算尾款16.41萬元，之前因與設(shè)計(jì)單位就結(jié)算金額存在爭(zhēng)議，未能及時(shí)結(jié)算。玉林城投集團(tuán)現(xiàn)已與設(shè)計(jì)單位達(dá)成一致意見，且設(shè)計(jì)單位已補(bǔ)充佐證材料，正在按結(jié)算流程加緊辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。
2、玉林市水環(huán)境綜合治理工程—郁江引水工程設(shè)計(jì)費(fèi)11.35萬元，玉林城投集團(tuán)已多次通知設(shè)計(jì)單位按合同申請(qǐng)剩余的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。目前設(shè)計(jì)單位仍未提交支付申請(qǐng)，所以玉林城投集團(tuán)尚未支付剩余的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。
（五）關(guān)于“8個(gè)標(biāo)段未按合同約定退還履約保證金（施工保證金），未及時(shí)退還225.21萬元”問題。
目前有4個(gè)項(xiàng)目已退還履約保證金共138.63萬元；有2個(gè)項(xiàng)目施工單位正在辦理履約保證金退還申請(qǐng)手續(xù)；有2個(gè)項(xiàng)目由于施工單位尚未履行完竣工備案手續(xù)或沒有履行合同結(jié)算混凝土款及未完成結(jié)算工作，尚未退還。
（六）關(guān)于“4個(gè)標(biāo)段未按合同約定收取履約保證金（施工保證金）183.57萬元”問題。
玉林城投集團(tuán)已制定《招投標(biāo)工作管理辦法》、《建設(shè)工程合同管理辦法》，待董事會(huì)討論通過后將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，確保不再出現(xiàn)不按合同約定繳納履約保證金的現(xiàn)象。
（七）關(guān)于“工程管理制度不夠健全”問題。
玉林城投集團(tuán)已草擬《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理辦法》，待修改完善后呈報(bào)董事會(huì)討論通過后實(shí)行。
（八）關(guān)于“內(nèi)部審計(jì)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督不夠全面”問題。
玉林城投集團(tuán)已草擬2022年年度審計(jì)計(jì)劃，將對(duì)玉林市圖書館項(xiàng)目開展內(nèi)部審計(jì)工作，特別是對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、概算投資控制、竣工財(cái)務(wù)決算、投資效益等方面內(nèi)容的審計(jì)。今后將全面加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)督工作，提高項(xiàng)目管理水平。
（九）關(guān)于“13個(gè)標(biāo)段未及時(shí)進(jìn)行工期延誤責(zé)任劃分”問題。
目前有2個(gè)項(xiàng)目已完成工期延誤責(zé)任劃分；有6個(gè)項(xiàng)目施工單位已提交工期延誤責(zé)任劃分資料，目前玉林城投集團(tuán)正在審核中；有1個(gè)項(xiàng)目施工單位已同意在結(jié)算時(shí)按合同條款扣罰違約責(zé)任；有4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)多次督促，施工單位仍未提交工期延誤責(zé)任劃分資料，尚未完成工期延誤責(zé)任劃分。
（十）關(guān)于“郁江引水項(xiàng)目5個(gè)標(biāo)段長期未結(jié)算，存在結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)”問題。
經(jīng)多次通過口頭、電話和去函督促各施工單位后，得到了一定的成效：
1、玉林市郁江引水工程-瓦塘取水泵站和湛江二級(jí)加壓泵站工程結(jié)算資料已通過初審，施工單位正在整改結(jié)算存在問題，待其整改后，玉林城投集團(tuán)將把結(jié)算資料報(bào)送造價(jià)咨詢公司評(píng)審。
2、玉林市郁江引水凈水廠工程城北水廠三期擴(kuò)建工程I標(biāo)，工期責(zé)任已理清，結(jié)算資料正在由監(jiān)理單位審核。
3、郁江引水工程DN1600引水管線（B2+820至B12+469至C8+090）工程、郁江引水工程DN1600引水管線（A10+610至A19+025至B2+820）工程、玉林市郁江引水山心三級(jí)加壓泵站工程，這三個(gè)工程已報(bào)送工期責(zé)任劃分資料，將在一個(gè)星期內(nèi)完成審核并對(duì)存在問題反饋給施工單位。因責(zé)任工期涉及到工程結(jié)算價(jià)款報(bào)送，待工期責(zé)任理清后，施工單位即將報(bào)送結(jié)算資料。
（十一）關(guān)于“43個(gè)標(biāo)段存在工期延誤，未能及時(shí)交付發(fā)揮效益”問題。
玉林城投集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同的執(zhí)行和管理，結(jié)合工程造價(jià)及相關(guān)特性進(jìn)一步做好合同工期的確定，加強(qiáng)與征地拆遷相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目開工前交付凈地，進(jìn)一步加強(qiáng)因設(shè)計(jì)變更、增加投資、征地遷等原因造成工期延誤的確定工作，今后確保項(xiàng)目按照合同工期完成，及時(shí)發(fā)揮效益。
玉林城投集團(tuán)均采納玉林市審計(jì)局在審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)建議，今后將嚴(yán)格按照玉林市審計(jì)局的意見和要求，對(duì)已經(jīng)整改到位的問題，通過健全長效機(jī)制，確保違規(guī)問題不再發(fā)生。對(duì)于目前還沒有完全整改到位的問題，下階段將落實(shí)相關(guān)部門緊盯不放，繼續(xù)推動(dòng)問題的全面規(guī)范整改，以提高審計(jì)工作的成效。非常感謝玉林市審計(jì)局對(duì)玉林城投集團(tuán)開展審計(jì)，幫助玉林城投集團(tuán)查找政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工后管理存在的問題，糾正違規(guī)行為，并提供了建設(shè)性的審計(jì)建議。玉林城投集團(tuán)也將以此次審計(jì)整改為契機(jī)，查找工作中的不足，補(bǔ)上制度的漏洞，全面提高工程項(xiàng)目管理水平。
玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2022年2月25日
