關(guān)于玉林市南流江玉東湖水利工程—南駁岸水利疏浚綠化建設(shè)（園博園）III標(biāo)工程等七個(gè)標(biāo)段竣工結(jié)算項(xiàng)目審計(jì)問題整改情況的公告
我公司收到玉林市審計(jì)的《玉林市南流江玉東湖水利工程—南駁岸水利疏浚綠化建設(shè)（園博園）III標(biāo)工程等七個(gè)標(biāo)段竣工結(jié)算審計(jì)竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告》（玉審報(bào)〔2020〕46號）后，高度重視，對審計(jì)報(bào)告中指出的問題積極進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況的公告如下：
一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（一）關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題
云良水閘臨時(shí)基建專變設(shè)備采購及安裝等5個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)5038326.86元（已扣減超報(bào)結(jié)算違約金14162.07元）支付尾款。其中：
1.云良水閘臨時(shí)基建專變設(shè)備采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)541830元支付尾款。
2.云良水閘配電設(shè)備采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)640102.4元支付尾款。
3.云良水閘除險(xiǎn)加固清淤工程的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)669690.85元（已扣除超報(bào)竣工結(jié)算違約金6861.6元）支付尾款。
4.玉東湖周邊環(huán)境整治圍擋采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)1556460.2元支付尾款。
5.玉東湖臨時(shí)設(shè)施貨物采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)1630243.41元（已扣除超報(bào)竣工結(jié)算違約金7300.47元）支付尾款。
（二）2個(gè)標(biāo)段合同管理和執(zhí)行不到位
1.關(guān)于未按合同約定收取云良水閘清淤工程標(biāo)的履約金的問題。玉林市園博園要在2016年7月25日開園。2016年7月10日，我公司與廣西中秀建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂云良水閘清淤工程合同，要求中秀公司10天內(nèi)完成工程任務(wù)，鑒于此工程時(shí)間緊、任務(wù)重、工期短，且中秀公司于2016年7月20日完成了現(xiàn)場工程施工內(nèi)容，保證了園博園按時(shí)交付開園，故未及時(shí)追繳履約保證金。
2.關(guān)于未按合同約定對南駁岸III標(biāo)進(jìn)行人員考核的問題。鑒于施工單位按指揮部要求施工單位委派其公司領(lǐng)導(dǎo)匯同項(xiàng)目經(jīng)理一起對項(xiàng)目進(jìn)行管理，按質(zhì)按量完成了市政府、園博園指揮部要求，且未造成其它實(shí)質(zhì)負(fù)面影響或損失，故未對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核。
（三）關(guān)于騎樓門墻出現(xiàn)裂縫的問題
經(jīng)組織設(shè)計(jì)等有關(guān)單位對現(xiàn)場研究，開裂原因初步判斷為地面沉降所引起。目前項(xiàng)目已建成近五年，判斷沉降已趨于穩(wěn)定，經(jīng)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場提出整改修補(bǔ)方案，現(xiàn)已完成整改（詳見附件）。
二、其他問題反映情況
（一）1個(gè)標(biāo)段的合同簽訂不夠完善
我公司在今后項(xiàng)目的合同管理中，將加強(qiáng)合同簽訂的審核管理，避免合同簽訂不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
- 未及時(shí)解決2個(gè)標(biāo)段的合同爭議
1.關(guān)于云良水閘除險(xiǎn)加固工程II標(biāo)“施工組織設(shè)計(jì)延誤提交違約金”爭議事項(xiàng)未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標(biāo)單位，要求中標(biāo)單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認(rèn)定表》及結(jié)算書或?qū)徲?jì)結(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達(dá)成一致協(xié)議時(shí)，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“施工組織設(shè)計(jì)延誤提交違約金”爭議事項(xiàng)。
2.關(guān)于南駁岸III標(biāo)“超報(bào)結(jié)算違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費(fèi)”兩個(gè)爭議事項(xiàng)未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標(biāo)單位，要求中標(biāo)單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認(rèn)定表》及結(jié)算書或?qū)徲?jì)結(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達(dá)成一致協(xié)議時(shí)，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“超報(bào)違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費(fèi)”兩個(gè)爭議事項(xiàng)。
三、審計(jì)建議的采納情況
(一)加強(qiáng)工程結(jié)算審核力度。我公司將組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《審計(jì)報(bào)告》精神，確保工程結(jié)算計(jì)量計(jì)價(jià)的真實(shí)和竣工結(jié)算準(zhǔn)確。
（二）加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
將在今后的項(xiàng)目建設(shè)管理中強(qiáng)化合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，促進(jìn)合同雙方嚴(yán)格履約，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。
玉林市金湖開發(fā)建設(shè)有限公司
2021年2月26日